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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2565元
- 基金经理：
- 施彦珏
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.50亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1008 |
1.3573 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1006 |
1.3571 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1007 |
1.3572 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1015 |
1.3580 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1013 |
1.3578 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1013 |
1.3578 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1012 |
1.3577 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1003 |
1.3568 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1005 |
1.3570 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1002 |
1.3567 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0998 |
1.3563 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0992 |
1.3557 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0992 |
1.3557 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1001 |
1.3566 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.1007 |
1.3572 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1001 |
1.3566 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0998 |
1.3563 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0994 |
1.3559 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0996 |
1.3561 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0993 |
1.3558 |
-0.0017 |
-0.12 |