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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2203元
- 基金经理：
- 李璇
- 成立日期：
- 2013-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3614 |
1.5817 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3610 |
1.5813 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3610 |
1.5813 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.3605 |
1.5808 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3595 |
1.5798 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3600 |
1.5803 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3588 |
1.5791 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3585 |
1.5788 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.3569 |
1.5772 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.3569 |
1.5772 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.3586 |
1.5789 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.3596 |
1.5799 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.3582 |
1.5785 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.3575 |
1.5778 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.3565 |
1.5768 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.3571 |
1.5774 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.3568 |
1.5771 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-03 |
1.3595 |
1.5798 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.3607 |
1.5810 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-01 |
1.3619 |
1.5822 |
0.0001 |
0.01 |