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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2203元
- 基金经理：
- 李璇
- 成立日期：
- 2013-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
5973.32 |
60.00 |
5.86% |
| 2 |
24浙江债50 |
5065.30 |
50.00 |
4.97% |
| 3 |
24江苏债32 |
5067.61 |
50.00 |
4.97% |
| 4 |
25农发20 |
4933.89 |
50.00 |
4.84% |
| 5 |
25超长特别国债04 |
4781.35 |
50.00 |
4.69% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.34% |
0.65% |
-1.31% |
0.16% |
0.08% |
9.52% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2920/8781 |
2643/8781 |
3244/8781 |
8428/8781 |
7558/8781 |
4323/8781 |
2972/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3620 |
1.5823 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.3615 |
1.5818 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.3611 |
1.5814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.3610 |
1.5813 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.3607 |
1.5810 |
0.0009 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-23 |
2021-04-27 |
2021-04-27 |
2021-04-28 |
0.0160 |
| 2021-01-19 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-22 |
0.0200 |
| 2020-10-29 |
2020-11-02 |
2020-11-02 |
2020-11-03 |
0.0173 |
| 2020-07-24 |
2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-29 |
0.0190 |
| 2016-01-27 |
2016-01-29 |
2016-01-29 |
2016-02-01 |
0.0180 |
