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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.3929元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2013-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.99亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1714 |
1.5643 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1711 |
1.5640 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1709 |
1.5638 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1706 |
1.5635 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1703 |
1.5632 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1699 |
1.5628 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1698 |
1.5627 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1702 |
1.5631 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1704 |
1.5633 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1702 |
1.5631 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1701 |
1.5630 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1699 |
1.5628 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1701 |
1.5630 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1700 |
1.5629 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.1708 |
1.5637 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1710 |
1.5639 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.1711 |
1.5640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1710 |
1.5639 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.1709 |
1.5638 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.1711 |
1.5640 |
-0.0007 |
-0.04 |