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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3929元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2013-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.99亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20兴业银行永续债 |
7326.82 |
70.00 |
7.05% |
| 2 |
20广发银行二级01 |
7287.69 |
70.00 |
7.01% |
| 3 |
24中铝集MTN005B(科创票据) |
6884.52 |
70.00 |
6.62% |
| 4 |
25国开06 |
6551.21 |
65.00 |
6.30% |
| 5 |
24国开05 |
6398.20 |
60.00 |
6.15% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.14% |
0.58% |
-0.03% |
0.75% |
0.01% |
11.17% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4193/8770 |
4814/8770 |
3636/8770 |
6577/8770 |
5821/8770 |
4541/8770 |
1748/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1718 |
1.5647 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1717 |
1.5646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1716 |
1.5645 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1718 |
1.5647 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1716 |
1.5645 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-05 |
2023-01-09 |
2023-01-09 |
2023-01-10 |
0.0300 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
0.0350 |
| 2020-08-26 |
2020-08-28 |
2020-08-28 |
2020-08-31 |
0.0120 |
| 2020-05-22 |
2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-27 |
0.0143 |
| 2020-02-20 |
2020-02-24 |
2020-02-24 |
2020-02-25 |
0.0100 |
