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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.7723元
- 基金经理：
- 刘文良,李璇
- 成立日期：
- 2006-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.2412 |
2.0135 |
0.0099 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.2363 |
2.0086 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2350 |
2.0073 |
0.0065 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.2318 |
2.0041 |
0.0039 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2299 |
2.0022 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.2311 |
2.0034 |
0.0156 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.2234 |
1.9957 |
-0.0073 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.2270 |
1.9993 |
-0.0051 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.2295 |
2.0018 |
0.0059 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.2266 |
1.9989 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.2260 |
1.9983 |
0.0051 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.2235 |
1.9958 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.2244 |
1.9967 |
0.0045 |
0.18 |
| 2025-12-05 |
1.2222 |
1.9945 |
0.0063 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.2191 |
1.9914 |
-0.0047 |
-0.19 |
| 2025-12-03 |
1.2214 |
1.9937 |
-0.0047 |
-0.19 |
| 2025-12-02 |
1.2237 |
1.9960 |
-0.0057 |
-0.23 |
| 2025-12-01 |
1.2265 |
1.9988 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-11-28 |
1.2268 |
1.9991 |
0.0047 |
0.19 |
| 2025-11-27 |
1.2245 |
1.9968 |
-0.0065 |
-0.26 |