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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.8363元
- 基金经理：
- 刘文良,李璇
- 成立日期：
- 2006-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2161 |
2.0524 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2168 |
2.0531 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.2179 |
2.0542 |
0.0145 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.2111 |
2.0474 |
0.0064 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
1.2081 |
2.0444 |
-0.0068 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.2113 |
2.0476 |
-0.0043 |
-0.16 |
| 2026-02-03 |
1.2133 |
2.0496 |
0.0179 |
0.70 |
| 2026-02-02 |
1.2049 |
2.0412 |
-0.0141 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.2115 |
2.0478 |
-0.0090 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.2157 |
2.0520 |
-0.0107 |
-0.41 |
| 2026-01-28 |
1.2207 |
2.0570 |
0.0066 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.2176 |
2.0539 |
0.0038 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.2158 |
2.0521 |
-0.0041 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2177 |
2.0540 |
0.0077 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.2141 |
2.0504 |
0.0058 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.2114 |
2.0477 |
0.0122 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.2057 |
2.0420 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.2090 |
2.0453 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.2077 |
2.0440 |
0.0115 |
0.45 |
| 2026-01-15 |
1.2023 |
2.0386 |
0.0059 |
0.23 |