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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.8363元
- 基金经理：
- 刘文良,李璇
- 成立日期：
- 2006-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2090 |
2.0453 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.2077 |
2.0440 |
0.0115 |
0.45 |
| 2026-01-15 |
1.2023 |
2.0386 |
0.0059 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.2634 |
2.0357 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
1.2614 |
2.0337 |
-0.0073 |
-0.28 |
| 2026-01-12 |
1.2650 |
2.0373 |
0.0122 |
0.48 |
| 2026-01-09 |
1.2590 |
2.0313 |
0.0079 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.2551 |
2.0274 |
0.0059 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.2522 |
2.0245 |
0.0067 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.2489 |
2.0212 |
0.0071 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.2454 |
2.0177 |
0.0107 |
0.43 |
| 2025-12-31 |
1.2401 |
2.0124 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2396 |
2.0119 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2394 |
2.0117 |
-0.0051 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.2419 |
2.0142 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.2431 |
2.0154 |
0.0039 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2412 |
2.0135 |
0.0099 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.2363 |
2.0086 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2350 |
2.0073 |
0.0065 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.2318 |
2.0041 |
0.0039 |
0.15 |