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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.30亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
11223.86 |
67.81 |
7.90% |
| 2 |
亿纬转债 |
11223.86 |
67.81 |
7.90% |
| 3 |
大中转债 |
9162.01 |
28.69 |
6.45% |
| 4 |
大中转债 |
9162.01 |
28.69 |
6.45% |
| 5 |
金诚转债 |
5890.01 |
7.80 |
4.15% |
| 6 |
金诚转债 |
5890.01 |
7.80 |
4.15% |
| 7 |
华安转债 |
5602.64 |
45.00 |
3.94% |
| 8 |
华安转债 |
5602.64 |
45.00 |
3.94% |
| 9 |
闻泰转债 |
5522.51 |
47.89 |
3.89% |
| 10 |
闻泰转债 |
5522.51 |
47.89 |
3.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.79% |
-6.31% |
0.27% |
4.74% |
22.27% |
0.27% |
39.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8873/8896 |
8830/8896 |
7297/8896 |
125/8896 |
60/8896 |
7359/8896 |
50/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2591 |
1.2671 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
1.2570 |
1.2650 |
-0.0171 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
1.2739 |
1.2819 |
0.0149 |
1.17% |
| 2026-03-31 |
1.2592 |
1.2672 |
-0.0422 |
-3.22% |
| 2026-03-30 |
1.3010 |
1.3090 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-20 |
2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-23 |
0.0080 |
