加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2557 |
1.2637 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2578 |
1.2658 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2568 |
1.2648 |
-0.0087 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.2654 |
1.2734 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.2638 |
1.2718 |
0.0086 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.2553 |
1.2633 |
0.0128 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.2426 |
1.2506 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.2385 |
1.2465 |
0.0089 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.2297 |
1.2377 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.2244 |
1.2324 |
-0.0107 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
1.2350 |
1.2430 |
0.0239 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.2113 |
1.2193 |
-0.0126 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.2238 |
1.2318 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.2268 |
1.2348 |
0.0076 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.2193 |
1.2273 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.2228 |
1.2308 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.2183 |
1.2263 |
-0.0164 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
1.2346 |
1.2426 |
0.0165 |
1.35 |
| 2025-12-05 |
1.2182 |
1.2262 |
0.0170 |
1.41 |
| 2025-12-04 |
1.2013 |
1.2093 |
-0.0011 |
-0.09 |