加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3373 |
1.3453 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-01-15 |
1.3313 |
1.3393 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.3306 |
1.3386 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.3318 |
1.3398 |
-0.0100 |
-0.74 |
| 2026-01-12 |
1.3417 |
1.3497 |
0.0198 |
1.48 |
| 2026-01-09 |
1.3221 |
1.3301 |
0.0176 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
1.3046 |
1.3126 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
1.3028 |
1.3108 |
0.0065 |
0.49 |
| 2026-01-06 |
1.2964 |
1.3044 |
0.0180 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.2785 |
1.2865 |
0.0230 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.2557 |
1.2637 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2578 |
1.2658 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2568 |
1.2648 |
-0.0087 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.2654 |
1.2734 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.2638 |
1.2718 |
0.0086 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.2553 |
1.2633 |
0.0128 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.2426 |
1.2506 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.2385 |
1.2465 |
0.0089 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.2297 |
1.2377 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.2244 |
1.2324 |
-0.0107 |
-0.86 |