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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.30亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2591 |
1.2671 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
1.2570 |
1.2650 |
-0.0170 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.2739 |
1.2819 |
0.0148 |
1.17 |
| 2026-03-31 |
1.2592 |
1.2672 |
-0.0421 |
-3.21 |
| 2026-03-30 |
1.3010 |
1.3090 |
-0.0078 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
1.3087 |
1.3167 |
0.0117 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
1.2971 |
1.3051 |
-0.0208 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
1.3177 |
1.3257 |
0.0176 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.3002 |
1.3082 |
0.0281 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
1.2723 |
1.2803 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2026-03-20 |
1.2793 |
1.2873 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.2850 |
1.2930 |
-0.0252 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.3100 |
1.3180 |
0.0097 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.3004 |
1.3084 |
-0.0224 |
-1.68 |
| 2026-03-16 |
1.3226 |
1.3306 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.3249 |
1.3329 |
-0.0158 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.3406 |
1.3486 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.3490 |
1.3570 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.3440 |
1.3520 |
0.0121 |
0.90 |
| 2026-03-09 |
1.3320 |
1.3400 |
0.0019 |
0.14 |