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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
21.23% |
| 2 |
23国开08 |
8240.85 |
80.00 |
19.29% |
| 3 |
25国开08 |
5960.05 |
60.00 |
13.95% |
| 4 |
24进出13 |
5001.12 |
50.00 |
11.70% |
| 5 |
21临川绿色债 |
3309.02 |
50.00 |
7.74% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.10% |
0.43% |
0.46% |
1.26% |
1.21% |
6.84% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6230/8763 |
3524/8763 |
6112/8763 |
5064/8763 |
5180/8763 |
4555/8763 |
5361/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2133 |
1.4133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2132 |
1.4132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.2132 |
1.4132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.2132 |
1.4132 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.2130 |
1.4130 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-06 |
2025-03-06 |
2025-03-06 |
2025-03-10 |
0.1900 |
| 2018-10-11 |
2018-10-12 |
2018-10-12 |
2018-10-16 |
0.0100 |
