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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
21.23% |
| 2 |
23国开08 |
8240.85 |
80.00 |
19.29% |
| 3 |
25国开08 |
5960.05 |
60.00 |
13.95% |
| 4 |
24进出13 |
5001.12 |
50.00 |
11.70% |
| 5 |
21临川绿色债 |
3309.02 |
50.00 |
7.74% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.02% |
0.29% |
0.40% |
1.18% |
1.12% |
6.93% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.31% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.09% |
| 同类型阶段排名 |
3202/8714 |
2747/8714 |
4798/8714 |
4928/8714 |
5027/8714 |
4404/8714 |
5185/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.2125 |
1.4125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
1.2121 |
1.4121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.2120 |
1.4120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
1.2121 |
1.4121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
1.2122 |
1.4122 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-06 |
2025-03-06 |
2025-03-06 |
2025-03-10 |
0.1900 |
| 2018-10-11 |
2018-10-12 |
2018-10-12 |
2018-10-16 |
0.0100 |
