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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
8286.06 |
80.00 |
23.26% |
| 2 |
25国开06 |
8094.08 |
80.00 |
22.72% |
| 3 |
25国开08 |
5998.94 |
60.00 |
16.84% |
| 4 |
24进出13 |
5029.16 |
50.00 |
14.12% |
| 5 |
25国债19 |
3210.40 |
32.00 |
9.01% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.07% |
0.33% |
0.39% |
1.26% |
0.07% |
6.66% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6424/8789 |
7356/8789 |
6814/8789 |
5754/8789 |
5347/8789 |
7410/8789 |
5484/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.2136 |
1.4136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
1.2137 |
1.4137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
1.2137 |
1.4137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.2136 |
1.4136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.2135 |
1.4135 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-06 |
2025-03-06 |
2025-03-06 |
2025-03-10 |
0.1900 |
| 2018-10-11 |
2018-10-12 |
2018-10-12 |
2018-10-16 |
0.0100 |
