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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
21.23% |
| 2 |
23国开08 |
8240.85 |
80.00 |
19.29% |
| 3 |
25国开08 |
5960.05 |
60.00 |
13.95% |
| 4 |
24进出13 |
5001.12 |
50.00 |
11.70% |
| 5 |
21临川绿色债 |
3309.02 |
50.00 |
7.74% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.10% |
0.32% |
0.37% |
1.16% |
0.02% |
6.64% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5690/8781 |
7314/8781 |
6772/8781 |
5384/8781 |
5219/8781 |
7186/8781 |
5467/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2135 |
1.4135 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.2132 |
1.4132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.2131 |
1.4131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.2130 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.2130 |
1.4130 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-06 |
2025-03-06 |
2025-03-06 |
2025-03-10 |
0.1900 |
| 2018-10-11 |
2018-10-12 |
2018-10-12 |
2018-10-16 |
0.0100 |
