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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高鹏飞
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
用友网络 |
3.12 |
|
1.54% |
| 2 |
兴业银行 |
2.98 |
|
1.47% |
| 3 |
爱旭股份 |
2.48 |
|
1.22% |
| 4 |
国电南瑞 |
2.30 |
|
1.13% |
| 5 |
软通动力 |
2.21 |
|
1.09% |
| 6 |
中信银行 |
2.16 |
|
1.07% |
| 7 |
四方精创 |
1.90 |
|
0.94% |
| 8 |
学大教育 |
1.79 |
|
0.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
29.80% |
| 2 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
14.84% |
| 3 |
25国债11 |
29.88 |
0.30 |
14.75% |
| 4 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
9.99% |
| 5 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
9.95% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
1.02% |
0.06% |
0.66% |
4.24% |
0.42% |
15.28% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
981/8781 |
1387/8781 |
8053/8781 |
3630/8781 |
1377/8781 |
2361/8781 |
652/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0043 |
0.28% |
