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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高鹏飞
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0016 |
-0.10 |