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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2790元
- 基金经理：
- 周雅雯
- 成立日期：
- 2017-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23光大二级资本债01A |
1053.38 |
10.00 |
5.71% |
| 2 |
24农行二级资本债01A |
1038.04 |
10.00 |
5.62% |
| 3 |
24建行二级资本债02A |
1005.92 |
10.00 |
5.45% |
| 4 |
25国债01 |
423.25 |
4.20 |
2.29% |
| 5 |
立中转债 |
380.50 |
2.70 |
2.06% |
| 6 |
平煤转债 |
372.36 |
0.00 |
2.02% |
| 7 |
燃23转债 |
358.34 |
0.00 |
1.94% |
| 8 |
山路转债 |
358.02 |
0.00 |
1.94% |
| 9 |
优彩转债 |
339.30 |
0.00 |
1.84% |
| 10 |
和邦转债 |
328.67 |
0.00 |
1.78% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.83% |
7.90% |
6.50% |
16.87% |
27.84% |
5.72% |
27.89% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
101/8774 |
95/8774 |
128/8774 |
109/8774 |
106/8774 |
152/8774 |
163/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3607 |
1.6397 |
-0.0184 |
-1.06% |
| 2026-01-12 |
1.3753 |
1.6543 |
0.0203 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
1.3592 |
1.6382 |
0.0173 |
1.02% |
| 2026-01-08 |
1.3455 |
1.6245 |
0.0168 |
1.00% |
| 2026-01-07 |
1.3322 |
1.6112 |
0.0113 |
0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-05 |
2023-01-06 |
2023-01-06 |
2023-01-10 |
0.0440 |
| 2022-12-01 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-06 |
0.0550 |
| 2022-11-16 |
2022-11-17 |
2022-11-17 |
2022-11-21 |
0.0600 |
| 2022-10-26 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-31 |
0.0600 |
| 2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-23 |
0.0600 |
