金鹰添利信用债债券C 净资产规模 0.98 亿元，比上期增加 6.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 97.80 | 0.03 | 1.45 | 0.01 | 0.75 | 0.98 | 1.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 96.40 | 0.01 | 0.87 | 0.04 | 2.73 | 0.92 | 1.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 90.89 | 0.02 | 1.26 | 0.10 | 7.85 | 0.65 | 1.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 97.55 | 0.02 | 1.58 | 0.01 | 0.87 | 0.86 | 1.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 98.70 | 0.02 | 1.19 | 0.00 | 0.11 | 0.93 | 1.48 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 94.54 | 0.01 | 0.44 | 0.09 | 5.02 | 0.95 | 1.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 47.48 | 0.54 | 51.56 | 0.01 | 0.96 | 0.34 | 1.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 94.66 | 0.00 | 1.27 | 0.01 | 4.07 | 0.05 | 0.14 |