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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2117元
- 基金经理：
- 李峰
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.40亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN003 |
16883.45 |
170.00 |
5.50% |
| 2 |
25电网MTN004 |
15005.66 |
150.00 |
4.89% |
| 3 |
25农行二级资本债01A(BC) |
11915.81 |
120.00 |
3.88% |
| 4 |
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) |
11653.47 |
120.00 |
3.79% |
| 5 |
24德清交通MTN001 |
10145.71 |
100.00 |
3.30% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.31% |
0.90% |
0.36% |
1.22% |
0.08% |
11.22% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3650/8774 |
2455/8774 |
2113/8774 |
5410/8774 |
4884/8774 |
3317/8774 |
1835/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0551 |
1.2668 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0548 |
1.2665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0546 |
1.2663 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0543 |
1.2660 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0545 |
1.2662 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0070 |
| 2024-09-06 |
2024-09-06 |
2024-09-06 |
2024-09-09 |
0.0250 |
| 2023-10-30 |
2023-10-30 |
2023-10-30 |
2023-10-31 |
0.0400 |
| 2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.0237 |
| 2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-22 |
0.0500 |
