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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.2117元
- 基金经理：
- 李峰
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.40亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN003 |
16883.45 |
170.00 |
5.50% |
| 2 |
25电网MTN004 |
15005.66 |
150.00 |
4.89% |
| 3 |
25农行二级资本债01A(BC) |
11915.81 |
120.00 |
3.88% |
| 4 |
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) |
11653.47 |
120.00 |
3.79% |
| 5 |
24德清交通MTN001 |
10145.71 |
100.00 |
3.30% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.06% |
0.51% |
0.20% |
1.32% |
1.03% |
11.71% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
1916/8721 |
4865/8721 |
2292/8721 |
5983/8721 |
4924/8721 |
4879/8721 |
1608/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0525 |
1.2642 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
1.0519 |
1.2636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
1.0514 |
1.2631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0514 |
1.2631 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
1.0518 |
1.2635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0070 |
| 2024-09-06 |
2024-09-06 |
2024-09-06 |
2024-09-09 |
0.0250 |
| 2023-10-30 |
2023-10-30 |
2023-10-30 |
2023-10-31 |
0.0400 |
| 2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.0237 |
| 2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-22 |
0.0500 |
