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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2117元
- 基金经理：
- 李峰
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.40亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0548 |
1.2665 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0543 |
1.2660 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0539 |
1.2656 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0537 |
1.2654 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0541 |
1.2658 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0539 |
1.2656 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0538 |
1.2655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0537 |
1.2654 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0533 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0533 |
1.2650 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0525 |
1.2642 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0519 |
1.2636 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0514 |
1.2631 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0514 |
1.2631 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0518 |
1.2635 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0519 |
1.2636 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0512 |
1.2629 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0508 |
1.2625 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0505 |
1.2622 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0506 |
1.2623 |
0.0001 |
0.01 |