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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2702元
- 基金经理：
- 彭紫云,徐华婧,闫晗
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.37亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
29045.37 |
290.00 |
11.44% |
| 2 |
23青海16 |
11524.71 |
100.00 |
4.54% |
| 3 |
23青岛债36 |
10383.82 |
90.00 |
4.09% |
| 4 |
25农发31 |
10005.95 |
100.00 |
3.94% |
| 5 |
23重庆债63 |
9299.61 |
80.00 |
3.66% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.68% |
0.32% |
1.05% |
1.05% |
9.86% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1742/8770 |
2790/8770 |
2385/8770 |
5638/8770 |
5334/8770 |
5077/8770 |
2640/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0489 |
1.3191 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0486 |
1.3188 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0485 |
1.3187 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0487 |
1.3189 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0485 |
1.3187 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-10 |
0.0140 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0100 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.0120 |
| 2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0050 |
| 2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-19 |
0.0100 |
