建信睿和纯债定期开放债券 净资产规模 25.39 亿元，比上期增加 22.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.38 | 88.12 | 0.02 | 0.06 | 3.00 | 11.82 | 25.39 | 25.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.04 | 97.94 | 0.02 | 0.07 | 0.51 | 1.99 | 20.68 | 25.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.42 | 99.45 | 0.04 | 0.21 | 0.07 | 0.34 | 20.53 | 20.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.64 | 99.95 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 20.53 | 23.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.76 | 99.46 | 0.12 | 0.53 | 0.00 | 0.01 | 20.17 | 22.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.32 | 83.83 | 0.09 | 0.30 | 4.79 | 15.87 | 30.18 | 30.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.05 | 93.05 | 0.02 | 0.04 | 2.60 | 6.91 | 29.86 | 37.66 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.49 | 99.64 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 29.81 | 32.60 |