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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发02 |
10311.15 |
100.00 |
24.15% |
| 2 |
24农发03 |
8143.13 |
80.00 |
19.07% |
| 3 |
24农发13 |
6033.31 |
60.00 |
14.13% |
| 4 |
25农发03 |
4005.82 |
40.00 |
9.38% |
| 5 |
22进出15 |
3082.17 |
30.00 |
7.22% |
| 6 |
22国开08 |
3075.56 |
30.00 |
7.20% |
| 7 |
24进出02 |
3041.76 |
30.00 |
7.13% |
| 8 |
22农发05 |
2156.02 |
20.00 |
5.05% |
| 9 |
25农发15 |
1992.48 |
20.00 |
4.67% |
| 10 |
25国开08 |
1986.68 |
20.00 |
4.65% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.14% |
0.42% |
0.31% |
0.75% |
0.02% |
8.48% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4876/8781 |
6300/8781 |
5627/8781 |
5687/8781 |
6322/8781 |
7285/8781 |
3958/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1095 |
1.1345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.1092 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1091 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1090 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1089 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0100 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0150 |
