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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1091 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1090 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1089 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1086 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1084 |
1.1334 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1079 |
1.1329 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1081 |
1.1331 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.1088 |
1.1338 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1090 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1089 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1089 |
1.1339 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1095 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1094 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1094 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1093 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1090 |
1.1340 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1091 |
1.1341 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1087 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1084 |
1.1334 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1079 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02 |