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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹妮,黄莹洁
- 成立日期：
- 2017-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23南京银行01 |
25254.81 |
250.00 |
5.57% |
| 2 |
23华夏银行债03 |
21245.20 |
210.00 |
4.68% |
| 3 |
21邮储银行二级01 |
20374.81 |
200.00 |
4.49% |
| 4 |
23江苏银行债02 |
17205.53 |
170.00 |
3.79% |
| 5 |
23汇金MTN006A |
14516.66 |
140.00 |
3.20% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.05% |
0.37% |
0.67% |
0.71% |
0.60% |
7.78% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
4176/8720 |
2366/8720 |
3486/8720 |
3396/8720 |
6569/8720 |
6054/8720 |
4665/8720 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00% |
