交银丰盈收益债券C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -48.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 50.28 | 99.55 | 0.23 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 50.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.43 | 99.95 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 49.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 15.83 | 82.71 | 84.17 | 0.00 | -0.00 | 46.99 | 98.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.22 | 99.37 | 0.08 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 13.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 99.56 | 0.06 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 13.63 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.95 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.95 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.22 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.23 |