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- 基金估值：
-
[08-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2017-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
14豫高管MTN001 |
3038.70 |
30.00 |
8.72% |
| 2 |
14豫机场MTN001 |
3038.40 |
30.00 |
8.72% |
| 3 |
16中金集MTN001 |
3018.90 |
30.00 |
8.67% |
| 4 |
16厦港务MTN002 |
3018.30 |
30.00 |
8.67% |
| 5 |
18陕交建SCP005 |
3015.60 |
30.00 |
8.66% |
业绩表现
截至：2019-08-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.56% |
1.12% |
1.60% |
3.35% |
2.18% |
7.90% |
| 沪深300指数 |
2.12% |
-2.53% |
-0.89% |
11.14% |
13.24% |
24.95% |
9.84% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.71% |
1.41% |
2.25% |
4.59% |
3.28% |
7.52% |
| 同类型阶段排名 |
2590/2945 |
1620/2945 |
1798/2945 |
1680/2945 |
1868/2945 |
1930/2945 |
1304/2945 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-08-16 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-08-15 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-08-14 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-08-13 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-08-12 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
