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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1416元
- 基金经理：
- 赵国英,马丁
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
248.47 |
|
1.64% |
| 2 |
中国银河 |
146.07 |
|
0.96% |
| 3 |
中国汽研 |
109.60 |
|
0.72% |
| 4 |
中国平安 |
101.40 |
|
0.67% |
| 5 |
海光信息 |
99.02 |
|
0.65% |
| 6 |
邦基科技 |
96.91 |
|
0.64% |
| 7 |
宏工科技 |
96.79 |
|
0.64% |
| 8 |
连城数控 |
93.99 |
|
0.62% |
| 9 |
中航光电 |
85.02 |
|
0.56% |
| 10 |
中航高科 |
82.92 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
2014.15 |
20.00 |
13.28% |
| 2 |
25农发21 |
2008.03 |
20.00 |
13.24% |
| 3 |
23武汉水务MTN001 |
1063.85 |
10.00 |
7.01% |
| 4 |
22天恒置业MTN002 |
1039.84 |
10.00 |
6.85% |
| 5 |
24西安高新MTN004 |
1029.02 |
10.00 |
6.78% |
| 6 |
亿纬转债 |
83.54 |
0.00 |
0.55% |
| 7 |
鹤21转债 |
68.61 |
0.00 |
0.45% |
| 8 |
烽火转债 |
52.77 |
0.00 |
0.35% |
| 9 |
神马转债 |
45.29 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
康泰转2 |
38.26 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
2.95% |
3.40% |
7.62% |
16.48% |
1.76% |
2.31% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
530/8781 |
434/8781 |
394/8781 |
343/8781 |
223/8781 |
796/8781 |
7387/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0561 |
1.1977 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0558 |
1.1974 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
1.0530 |
1.1946 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
1.0523 |
1.1939 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
1.0544 |
1.1960 |
0.0044 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-20 |
2023-01-30 |
2023-01-30 |
2023-01-31 |
0.1416 |
