嘉实稳怡债券 净资产规模 1.52 亿元，比上期增加 -32.19% , 股票配置占比上期增加 800.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.27 | 15.16 | 1.45 | 82.32 | 0.03 | 1.53 | 0.02 | 0.99 | 1.52 | 1.76 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 1.09 | 2.94 | 98.33 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.25 | 2.24 | 2.99 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 3.12 | 0.48 | 79.38 | 0.07 | 11.43 | 0.04 | 6.07 | 0.54 | 0.61 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 6.21 | 0.11 | 39.71 | 0.03 | 9.36 | 0.12 | 44.72 | 0.25 | 0.27 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 23.39 | 0.07 | 67.59 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 4.59 | 0.08 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 17.40 | 0.10 | 80.17 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 20.21 | 0.32 | 73.08 | 0.03 | 6.63 | 0.00 | 0.08 | 0.37 | 0.43 |
| 2023-12-31 | 0.36 | 21.18 | 1.29 | 76.24 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 1.67 | 1.51 | 1.69 |