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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7121元
- 基金经理：
- 李卓锴,董福焱,李宇昂
- 成立日期：
- 2008-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
4386.26 |
|
2.61% |
| 2 |
伊利股份 |
4087.64 |
|
2.43% |
| 3 |
顺丰控股 |
4033.00 |
|
2.40% |
| 4 |
南方航空 |
3659.83 |
|
2.17% |
| 5 |
苏泊尔 |
3300.82 |
|
1.96% |
| 6 |
平安银行 |
2835.00 |
|
1.68% |
| 7 |
华帝股份 |
1869.00 |
|
1.11% |
| 8 |
永辉超市 |
1872.00 |
|
1.11% |
| 9 |
中国重汽 |
1765.57 |
|
1.05% |
| 10 |
中国交建 |
1748.00 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
8056.61 |
80.00 |
4.79% |
| 2 |
20广发银行二级01 |
7287.69 |
70.00 |
4.33% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
5218.80 |
50.00 |
3.10% |
| 4 |
25进出01 |
5041.69 |
50.00 |
2.99% |
| 5 |
25农行TLAC非资本债02A(BC) |
4986.56 |
50.00 |
2.96% |
| 6 |
青农转债 |
2460.87 |
0.00 |
1.46% |
| 7 |
上银转债 |
2454.00 |
0.00 |
1.46% |
| 8 |
G三峡EB2 |
1386.27 |
0.00 |
0.82% |
| 9 |
立昂转债 |
899.38 |
0.00 |
0.53% |
| 10 |
晶科转债 |
709.39 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-0.46% |
0.00% |
-0.08% |
0.46% |
0.46% |
12.89% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8564/8770 |
8488/8770 |
7888/8770 |
7277/8770 |
6879/8770 |
6715/8770 |
1076/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3040 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.3040 |
2.0160 |
-0.0037 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
1.3060 |
2.0180 |
-0.0074 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
1.3100 |
2.0220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.3100 |
2.0220 |
0.0019 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-23 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0200 |
| 2024-04-16 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
0.0331 |
| 2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
0.0225 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
0.0569 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.0134 |
