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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7121元
- 基金经理：
- 李卓锴,董福焱,李宇昂
- 成立日期：
- 2008-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3040 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3040 |
2.0160 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3060 |
2.0180 |
-0.0074 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.3100 |
2.0220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.3100 |
2.0220 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3090 |
2.0210 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3080 |
2.0200 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.3070 |
2.0190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.3070 |
2.0190 |
0.0056 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.3040 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.3040 |
2.0160 |
0.0074 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.3000 |
2.0120 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.3020 |
2.0140 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.3040 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.3040 |
2.0160 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.3060 |
2.0180 |
0.0037 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.3040 |
2.0160 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.3050 |
2.0170 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.3040 |
2.0160 |
0.0074 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.3000 |
2.0120 |
-0.0093 |
-0.38 |