加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 陈轶平
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发15 |
15383.51 |
150.00 |
10.35% |
| 2 |
21国开08 |
15201.42 |
150.00 |
10.23% |
| 3 |
16国开10 |
13308.04 |
130.00 |
8.96% |
| 4 |
19国开10 |
9705.60 |
90.00 |
6.53% |
| 5 |
23国开05 |
6530.36 |
60.00 |
4.40% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-0.05% |
0.12% |
-0.68% |
-0.47% |
-0.16% |
8.50% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8372/8770 |
8053/8770 |
7732/8770 |
7888/8770 |
8020/8770 |
8201/8770 |
3793/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0468 |
1.1298 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-01-05 |
1.0484 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0485 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0485 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0485 |
1.1315 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
0.0310 |
| 2024-06-18 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-24 |
0.0300 |
| 2022-03-18 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.0220 |
