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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 陈轶平
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发15 |
15383.51 |
150.00 |
10.35% |
| 2 |
21国开08 |
15201.42 |
150.00 |
10.23% |
| 3 |
16国开10 |
13308.04 |
130.00 |
8.96% |
| 4 |
19国开10 |
9705.60 |
90.00 |
6.53% |
| 5 |
23国开05 |
6530.36 |
60.00 |
4.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.05% |
0.28% |
-0.37% |
-0.04% |
-0.04% |
8.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7570/8770 |
7519/8770 |
6795/8770 |
7802/8770 |
7865/8770 |
7815/8770 |
3791/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0485 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0485 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0485 |
1.1315 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0496 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0495 |
1.1325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
0.0310 |
| 2024-06-18 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-24 |
0.0300 |
| 2022-03-18 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.0220 |
