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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍,李栋梁
- 成立日期：
- 2021-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
115.09 |
|
2.23% |
| 2 |
中国神华 |
105.08 |
|
2.03% |
| 3 |
招商银行 |
94.78 |
|
1.84% |
| 4 |
潞安环能 |
84.19 |
|
1.63% |
| 5 |
紫金矿业 |
74.56 |
|
1.44% |
| 6 |
老凤祥 |
59.72 |
|
1.16% |
| 7 |
招商蛇口 |
50.84 |
|
0.98% |
| 8 |
淮北矿业 |
45.57 |
|
0.88% |
| 9 |
老板电器 |
45.66 |
|
0.88% |
| 10 |
周大生 |
41.15 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行二级01 |
7349.29 |
70.00 |
7.89% |
| 2 |
24农行二级资本债02A |
7188.04 |
70.00 |
7.72% |
| 3 |
21建设银行二级03 |
7146.87 |
70.00 |
7.67% |
| 4 |
24中行二级资本债01A |
6301.51 |
60.00 |
6.76% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债01 |
6182.24 |
60.00 |
6.64% |
| 6 |
希望转2 |
2653.60 |
0.00 |
2.85% |
| 7 |
希望转2 |
2653.60 |
0.00 |
2.85% |
| 8 |
信服转债 |
2621.24 |
0.00 |
2.81% |
| 9 |
信服转债 |
2621.24 |
0.00 |
2.81% |
| 10 |
兴业转债 |
2354.34 |
0.00 |
2.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-1.34% |
3.11% |
3.89% |
13.19% |
3.11% |
18.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7988/8896 |
8303/8896 |
139/8896 |
204/8896 |
206/8896 |
215/8896 |
280/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0117 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0056 |
-0.46% |
