加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍,李栋梁
- 成立日期：
- 2021-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
115.09 |
|
2.23% |
| 2 |
中国神华 |
105.08 |
|
2.03% |
| 3 |
招商银行 |
94.78 |
|
1.84% |
| 4 |
潞安环能 |
84.19 |
|
1.63% |
| 5 |
紫金矿业 |
74.56 |
|
1.44% |
| 6 |
老凤祥 |
59.72 |
|
1.16% |
| 7 |
招商蛇口 |
50.84 |
|
0.98% |
| 8 |
淮北矿业 |
45.57 |
|
0.88% |
| 9 |
老板电器 |
45.66 |
|
0.88% |
| 10 |
周大生 |
41.15 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级03 |
7363.46 |
70.00 |
7.96% |
| 2 |
22邮储银行二级01 |
7306.33 |
70.00 |
7.90% |
| 3 |
24农行二级资本债02A |
7109.10 |
70.00 |
7.68% |
| 4 |
24中行二级资本债01A |
6235.47 |
60.00 |
6.74% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债01 |
6110.60 |
60.00 |
6.61% |
| 6 |
恒邦转债 |
2535.18 |
0.00 |
2.74% |
| 7 |
信服转债 |
2508.73 |
0.00 |
2.71% |
| 8 |
兴业转债 |
2356.85 |
0.00 |
2.55% |
| 9 |
冠宇转债 |
1867.87 |
0.00 |
2.02% |
| 10 |
凯盛转债 |
1817.77 |
0.00 |
1.96% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
1.48% |
0.76% |
8.26% |
14.03% |
14.03% |
15.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
302/8770 |
327/8770 |
1829/8770 |
230/8770 |
225/8770 |
216/8770 |
589/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0056 |
0.47% |
