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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1304元
- 基金经理：
- 张海静
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23浙商银行二级资本债01 |
10469.07 |
100.00 |
4.90% |
| 2 |
22重庆银行二级 |
10450.88 |
100.00 |
4.89% |
| 3 |
24民生银行二级资本债01 |
10126.93 |
100.00 |
4.74% |
| 4 |
22华夏银行二级资本债01 |
9220.63 |
90.00 |
4.32% |
| 5 |
23甘国投MTN003 |
7325.48 |
70.00 |
3.43% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.04% |
0.46% |
0.53% |
1.61% |
1.50% |
13.04% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
2015/8720 |
4208/8720 |
2238/8720 |
4309/8720 |
3644/8720 |
3187/8720 |
1058/8720 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0596 |
1.1900 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0593 |
1.1897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
1.0590 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0589 |
1.1893 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
1.0592 |
1.1896 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
0.0150 |
| 2024-11-07 |
2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-12 |
0.0300 |
| 2023-10-24 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
0.0370 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-26 |
0.0183 |
| 2021-11-09 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.0301 |
