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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1304元
- 基金经理：
- 张海静
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23浙商银行二级资本债01 |
10567.04 |
100.00 |
4.98% |
| 2 |
22重庆银行二级 |
10519.09 |
100.00 |
4.96% |
| 3 |
24民生银行二级资本债01 |
10256.34 |
100.00 |
4.83% |
| 4 |
24进出口行二级资本债01B |
9991.18 |
100.00 |
4.71% |
| 5 |
22华夏银行二级资本债01 |
9286.78 |
90.00 |
4.38% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.39% |
0.54% |
0.96% |
1.81% |
0.42% |
12.70% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1917/8836 |
3450/8836 |
3442/8836 |
3310/8836 |
3577/8836 |
4498/8836 |
1171/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0651 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0650 |
1.1954 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0647 |
1.1951 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.0642 |
1.1946 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0639 |
1.1943 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
0.0150 |
| 2024-11-07 |
2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-12 |
0.0300 |
| 2023-10-24 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
0.0370 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-26 |
0.0183 |
| 2021-11-09 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.0301 |
