加载中...
- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹芙蓉
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-04 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-06-02 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-01 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-29 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-05-28 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-05-26 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-25 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-22 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-21 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-19 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-05-18 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-15 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-14 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-13 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-12 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-11 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0008 |
0.07 |