华润元大润丰纯债债券A 报告期末总份额 3.00 亿份，比上期增加 -3.01% , 期末净资产 3.24 亿元，比上期增加 -2.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.09 | 3.00 | -3.01 | 3.24 |
| 2025-12-31 | 0.09 | 0.00 | 3.09 | 3.10 | 3.32 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | -62.50 | 3.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | -0.00 | 8.58 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | -0.00 | 8.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | -0.00 | 8.45 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.42 |