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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.6221元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2007-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
117.04 |
|
2.59% |
| 2 |
湖南黄金 |
92.82 |
|
2.06% |
| 3 |
中科星图 |
53.65 |
|
1.19% |
| 4 |
中航光电 |
40.36 |
|
0.89% |
| 5 |
汇川技术 |
38.74 |
|
0.86% |
| 6 |
滨江集团 |
39.00 |
|
0.86% |
| 7 |
紫金矿业 |
39.00 |
|
0.86% |
| 8 |
润泽科技 |
34.67 |
|
0.77% |
| 9 |
信达证券 |
34.20 |
|
0.76% |
| 10 |
长电科技 |
33.69 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
6.61% |
| 2 |
晨丰转债 |
145.79 |
1.05 |
3.19% |
| 3 |
东风转债 |
141.45 |
0.99 |
3.09% |
| 4 |
立昂转债 |
118.98 |
0.93 |
2.60% |
| 5 |
中旗转债 |
118.09 |
0.29 |
2.58% |
| 6 |
再22转债 |
114.86 |
0.00 |
2.51% |
| 7 |
中环转2 |
113.85 |
0.00 |
2.49% |
| 8 |
精工转债 |
112.66 |
0.00 |
2.46% |
| 9 |
中辰转债 |
112.65 |
0.00 |
2.46% |
| 10 |
华医转债 |
111.89 |
0.00 |
2.45% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.77% |
-3.88% |
-1.82% |
1.53% |
0.29% |
0.53% |
5.16% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.31% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.09% |
| 同类型阶段排名 |
8537/8714 |
8672/8714 |
8540/8714 |
1764/8714 |
7291/8714 |
6152/8714 |
6112/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0474 |
1.7025 |
0.0191 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
1.0368 |
1.6919 |
-0.0117 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
1.0433 |
1.6984 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
1.0449 |
1.7000 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
1.0410 |
1.6961 |
-0.0118 |
-0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0291 |
| 2024-03-21 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
0.0241 |
| 2023-03-08 |
2023-03-09 |
2023-03-09 |
2023-03-13 |
0.0575 |
| 2022-03-23 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-28 |
0.0603 |
| 2021-03-12 |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
0.0238 |
