华泰柏瑞稳本增利债券B 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 -10.36% , 股票配置占比上期增加 -14.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.06 | 7.99 | 0.67 | 88.66 | 0.02 | 3.24 | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.76 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 6.21 | 0.89 | 77.55 | 0.11 | 9.18 | 0.08 | 7.06 | 0.22 | 1.15 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 3.62 | 1.32 | 93.75 | 0.04 | 2.58 | 0.00 | 0.05 | 0.24 | 1.41 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 3.42 | 1.53 | 94.09 | 0.02 | 1.16 | 0.02 | 1.33 | 0.29 | 1.62 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 3.04 | 1.81 | 95.74 | 0.02 | 1.18 | 0.00 | 0.04 | 0.35 | 1.89 |
| 2023-09-30 | 0.05 | 2.40 | 1.88 | 88.89 | 0.10 | 4.88 | 0.08 | 3.83 | 0.42 | 2.11 |
| 2023-06-30 | 0.05 | 2.04 | 2.30 | 92.21 | 0.10 | 3.89 | 0.05 | 1.86 | 0.68 | 2.50 |
| 2023-03-31 | 0.06 | 3.04 | 1.73 | 88.78 | 0.05 | 2.63 | 0.11 | 5.55 | 0.62 | 1.95 |