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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2017-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
6083.87 |
|
2.89% |
| 2 |
北方华创 |
5886.56 |
|
2.80% |
| 3 |
紫金矿业 |
4519.92 |
|
2.15% |
| 4 |
兆易创新 |
3830.44 |
|
1.82% |
| 5 |
长川科技 |
3697.89 |
|
1.76% |
| 6 |
龙磁科技 |
3396.87 |
|
1.61% |
| 7 |
华峰化学 |
3284.20 |
|
1.56% |
| 8 |
华菱钢铁 |
3248.83 |
|
1.54% |
| 9 |
东睦股份 |
2974.23 |
|
1.41% |
| 10 |
中芯国际 |
2938.88 |
|
1.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
本钢转债 |
16878.68 |
139.78 |
8.02% |
| 2 |
华安转债 |
15247.23 |
114.44 |
7.25% |
| 3 |
温氏转债 |
15210.61 |
116.00 |
7.23% |
| 4 |
南航转债 |
11455.11 |
90.20 |
5.44% |
| 5 |
25国债01 |
9361.82 |
92.90 |
4.45% |
| 6 |
金诚转债 |
8915.53 |
0.00 |
4.24% |
| 7 |
柳工转2 |
8435.85 |
0.00 |
4.01% |
| 8 |
神马转债 |
8127.59 |
0.00 |
3.86% |
| 9 |
烽火转债 |
5766.61 |
0.00 |
2.74% |
| 10 |
平煤转债 |
5639.89 |
0.00 |
2.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
6.36% |
1.13% |
22.20% |
29.76% |
29.76% |
31.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
199/8770 |
29/8770 |
744/8770 |
21/8770 |
45/8770 |
40/8770 |
103/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0086 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0186 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
2.0061 |
2.0061 |
0.0107 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
1.9954 |
1.9954 |
0.0131 |
0.66% |
