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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2017-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0086 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0186 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
2.0061 |
2.0061 |
0.0107 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.9954 |
1.9954 |
0.0131 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.9823 |
1.9823 |
0.0248 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.9575 |
1.9575 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.9561 |
1.9561 |
0.0334 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.9227 |
1.9227 |
0.0111 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.9116 |
1.9116 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.9169 |
1.9169 |
0.0359 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0258 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.9068 |
1.9068 |
-0.0158 |
-0.82 |
| 2025-12-12 |
1.9226 |
1.9226 |
0.0222 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
1.9004 |
1.9004 |
-0.0208 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
1.9212 |
1.9212 |
0.0145 |
0.76 |
| 2025-12-09 |
1.9067 |
1.9067 |
-0.0215 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
1.9282 |
1.9282 |
0.0185 |
0.97 |
| 2025-12-05 |
1.9097 |
1.9097 |
0.0269 |
1.43 |
| 2025-12-04 |
1.8828 |
1.8828 |
0.0092 |
0.49 |