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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
121.37 |
|
1.84% |
| 2 |
华菱钢铁 |
108.58 |
|
1.65% |
| 3 |
华友钴业 |
86.33 |
|
1.31% |
| 4 |
北方华创 |
76.90 |
|
1.17% |
| 5 |
紫金矿业 |
67.12 |
|
1.02% |
| 6 |
芯原股份 |
66.25 |
|
1.01% |
| 7 |
华虹公司 |
64.06 |
|
0.97% |
| 8 |
沃尔德 |
63.53 |
|
0.96% |
| 9 |
海光信息 |
53.02 |
|
0.80% |
| 10 |
天康生物 |
45.62 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
重银转债 |
365.33 |
3.00 |
5.54% |
| 2 |
兴业转债 |
362.59 |
3.00 |
5.50% |
| 3 |
温氏转债 |
314.70 |
2.40 |
4.78% |
| 4 |
神马转债 |
269.32 |
1.99 |
4.09% |
| 5 |
本钢转债 |
264.32 |
2.19 |
4.01% |
| 6 |
上银转债 |
208.59 |
0.00 |
3.17% |
| 7 |
希望转债 |
202.37 |
0.00 |
3.07% |
| 8 |
北港转债 |
175.81 |
0.00 |
2.67% |
| 9 |
希望转2 |
161.76 |
0.00 |
2.45% |
| 10 |
常银转债 |
126.69 |
0.00 |
1.92% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
-0.55% |
1.65% |
12.24% |
13.53% |
16.27% |
25.69% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
517/8759 |
8516/8759 |
582/8759 |
166/8759 |
234/8759 |
176/8759 |
187/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0150 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0170 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0130 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0590 |
-2.98% |
