加载中...
- 基金估值：
-
[12-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0170 |
0.88 |
| 2025-11-28 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0130 |
0.68 |
| 2025-11-21 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0590 |
-2.98 |
| 2025-11-14 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-11-07 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0220 |
1.12 |
| 2025-10-31 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0050 |
0.26 |
| 2025-10-24 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0440 |
2.31 |
| 2025-10-17 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0970 |
-4.84 |
| 2025-10-10 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-09-30 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0410 |
2.09 |
| 2025-09-26 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0220 |
1.13 |
| 2025-09-19 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0440 |
-2.22 |
| 2025-09-12 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0190 |
0.97 |
| 2025-09-05 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0180 |
-0.91 |
| 2025-08-29 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0570 |
-2.79 |
| 2025-08-22 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0560 |
2.82 |
| 2025-08-15 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0510 |
2.64 |
| 2025-08-08 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0530 |
2.82 |
| 2025-08-01 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0330 |
-1.73 |