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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1402元
- 基金经理：
- 康钊
- 成立日期：
- 2019-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
8201.49 |
80.00 |
40.90% |
| 2 |
22国开03 |
5148.50 |
50.00 |
25.68% |
| 3 |
24国开05 |
2132.73 |
20.00 |
10.64% |
| 4 |
19长交绿色债02 |
2016.98 |
47.00 |
10.06% |
| 5 |
19舟山蓬莱债01 |
1894.77 |
43.00 |
9.45% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.19% |
0.49% |
0.51% |
1.14% |
0.06% |
9.36% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2864/8774 |
3611/8774 |
4894/8774 |
4626/8774 |
5146/8774 |
3902/8774 |
3083/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1101 |
1.2503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1102 |
1.2504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1100 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1099 |
1.2501 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1095 |
1.2497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0066 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0340 |
| 2023-08-28 |
2023-08-30 |
2023-08-30 |
2023-08-31 |
0.0344 |
| 2022-08-24 |
2022-08-26 |
2022-08-26 |
2022-08-29 |
0.0482 |
| 2021-12-09 |
2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
0.0170 |
