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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.1402元
- 基金经理：
- 康钊
- 成立日期：
- 2019-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1091 |
1.2493 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1088 |
1.2490 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1089 |
1.2491 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1086 |
1.2488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1085 |
1.2487 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1081 |
1.2483 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1080 |
1.2482 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1081 |
1.2483 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1149 |
1.2485 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1146 |
1.2482 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1144 |
1.2480 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1141 |
1.2477 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1141 |
1.2477 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.1137 |
1.2473 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.1144 |
1.2480 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.1145 |
1.2481 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.1146 |
1.2482 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.1144 |
1.2480 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.1142 |
1.2478 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.1144 |
1.2480 |
-0.0002 |
-0.02 |