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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 尤之奇
- 成立日期：
- 2018-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.76亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
11286.50 |
110.00 |
5.09% |
| 2 |
25工商银行CD257 |
9841.88 |
100.00 |
4.44% |
| 3 |
25建设银行CD382 |
9839.17 |
100.00 |
4.44% |
| 4 |
24交行债01 |
8115.39 |
80.00 |
3.66% |
| 5 |
22国开08 |
7176.30 |
70.00 |
3.24% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.13% |
0.96% |
0.49% |
2.22% |
2.04% |
11.43% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2149/8765 |
4122/8765 |
1609/8765 |
4918/8765 |
2539/8765 |
2363/8765 |
1790/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0840 |
1.2290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0839 |
1.2289 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
1.0835 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0834 |
1.2284 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0830 |
1.2280 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-22 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
0.0450 |
| 2024-10-26 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-30 |
0.0500 |
| 2020-05-25 |
2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-27 |
0.0200 |
| 2020-02-24 |
2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-26 |
0.0300 |
