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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 尤之奇
- 成立日期：
- 2018-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.76亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
11286.50 |
110.00 |
5.09% |
| 2 |
25工商银行CD257 |
9841.88 |
100.00 |
4.44% |
| 3 |
25建设银行CD382 |
9839.17 |
100.00 |
4.44% |
| 4 |
24交行债01 |
8115.39 |
80.00 |
3.66% |
| 5 |
22国开08 |
7176.30 |
70.00 |
3.24% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.14% |
0.63% |
0.39% |
2.14% |
1.93% |
11.39% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
4243/8723 |
6690/8723 |
2100/8723 |
5179/8723 |
2625/8723 |
2384/8723 |
1827/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0828 |
1.2278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
1.0822 |
1.2272 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0819 |
1.2269 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
1.0815 |
1.2265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
1.0816 |
1.2266 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-22 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
0.0450 |
| 2024-10-26 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-30 |
0.0500 |
| 2020-05-25 |
2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-27 |
0.0200 |
| 2020-02-24 |
2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-26 |
0.0300 |
