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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 尤之奇
- 成立日期：
- 2018-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.34亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0918 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0916 |
1.2366 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0911 |
1.2361 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0907 |
1.2357 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0902 |
1.2352 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0896 |
1.2346 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0890 |
1.2340 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0886 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0886 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0886 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0884 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0884 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0884 |
1.2334 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0882 |
1.2332 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0883 |
1.2333 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0877 |
1.2327 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0873 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0871 |
1.2321 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.0865 |
1.2315 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0860 |
1.2310 |
0.0003 |
0.03 |