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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 尤之奇
- 成立日期：
- 2018-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.34亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0969 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0967 |
1.2417 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0966 |
1.2416 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0964 |
1.2414 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0958 |
1.2408 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0954 |
1.2404 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0950 |
1.2400 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0947 |
1.2397 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0943 |
1.2393 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0944 |
1.2394 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0944 |
1.2394 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0940 |
1.2390 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0934 |
1.2384 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0931 |
1.2381 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0934 |
1.2384 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0932 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0931 |
1.2381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0931 |
1.2381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0931 |
1.2381 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
1.0936 |
1.2386 |
0.0002 |
0.02 |