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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.1959元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0640 |
1.2599 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0633 |
1.2592 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0630 |
1.2589 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0619 |
1.2578 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0619 |
1.2578 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0630 |
1.2589 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0638 |
1.2597 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0631 |
1.2590 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0626 |
1.2585 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0619 |
1.2578 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0621 |
1.2580 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0615 |
1.2574 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-03 |
1.0632 |
1.2591 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.0641 |
1.2600 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.0647 |
1.2606 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0645 |
1.2604 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-27 |
1.0640 |
1.2599 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.0644 |
1.2603 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-11-25 |
1.0654 |
1.2613 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-24 |
1.0659 |
1.2618 |
0.0000 |
0.00 |