汇添富鑫汇债券C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -61.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.51 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 44.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 57.99 | 99.95 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 58.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 60.16 | 99.32 | 0.41 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 60.57 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.99 | 87.32 | 0.02 | 0.03 | 7.24 | 12.65 | 0.04 | 57.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 46.09 | 98.81 | 0.05 | 0.10 | 0.51 | 1.09 | 0.02 | 46.64 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 36.59 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 36.61 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 56.35 | 99.96 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 56.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 75.81 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 75.81 |