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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.6230元
- 基金经理：
- 甘信宇
- 成立日期：
- 2009-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百隆东方 |
1185.97 |
|
0.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
11925.17 |
118.50 |
5.42% |
| 2 |
22农业银行二级01 |
10356.13 |
100.00 |
4.71% |
| 3 |
24浙商银行二级资本债01 |
10214.86 |
100.00 |
4.64% |
| 4 |
24徽商银行01 |
10150.11 |
100.00 |
4.61% |
| 5 |
24建行二级资本债03BC |
10046.14 |
100.00 |
4.56% |
| 6 |
晶能转债 |
5779.65 |
0.00 |
2.63% |
| 7 |
天业转债 |
2294.84 |
0.00 |
1.04% |
| 8 |
天23转债 |
2111.21 |
0.00 |
0.96% |
| 9 |
闻泰转债 |
1633.24 |
0.00 |
0.74% |
| 10 |
兴业转债 |
1524.34 |
0.00 |
0.69% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.55% |
0.27% |
1.29% |
2.70% |
2.41% |
13.25% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
6974/8721 |
8036/8721 |
6019/8721 |
2086/8721 |
2021/8721 |
1863/8721 |
989/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1074 |
1.7804 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.1073 |
1.7803 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
1.1061 |
1.7791 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
1.1069 |
1.7799 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
1.1076 |
1.7806 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0420 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0600 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0630 |
| 2024-01-11 |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-17 |
0.0470 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
0.0450 |
