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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6230元
- 基金经理：
- 甘信宇
- 成立日期：
- 2009-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百隆东方 |
1185.97 |
|
0.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10919.14 |
108.10 |
4.84% |
| 2 |
22农业银行二级01 |
10424.70 |
100.00 |
4.62% |
| 3 |
24浙商银行二级资本债01 |
10334.08 |
100.00 |
4.58% |
| 4 |
25中行二级资本债01BC |
10028.06 |
100.00 |
4.45% |
| 5 |
24建行二级资本债03BC |
9951.86 |
100.00 |
4.41% |
| 6 |
晶能转债 |
4749.90 |
0.00 |
2.11% |
| 7 |
天业转债 |
2419.18 |
0.00 |
1.07% |
| 8 |
兴业转债 |
1522.71 |
0.00 |
0.67% |
| 9 |
晶澳转债 |
1179.25 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
通22转债 |
1166.02 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.58% |
0.68% |
1.26% |
3.08% |
1.15% |
13.77% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1687/8836 |
1668/8836 |
2472/8836 |
2480/8836 |
1923/8836 |
1711/8836 |
876/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1221 |
1.7951 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
1.1225 |
1.7955 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.1222 |
1.7952 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.1215 |
1.7945 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.1219 |
1.7949 |
0.0031 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0420 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0600 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0630 |
| 2024-01-11 |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-17 |
0.0470 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
0.0450 |
